2024. 10. 11. 20:37ㆍ금융
이노베이티브 인더스트리얼 프라퍼티스 리서치 리포트 연습용입니다. 투자를 하실 때는 스스로 판단해서 하셔야 됩니다.
회사소개
2016년에 설립된 회사는 산업용 부동산의 취득, 소유 및 관리에 중점을 두고 있으며, 임대를 통해 수익을 창출하는 기업이다. IIPR의 포트폴리오는 주에서 발급한 면허를 소지한 대마초 사업자를 대상으로 운용되고 있다. 뉴욕 증권 거래소 최초의 대마 산업 관련 부동산 기업이다.
기본정보
| 상장일 | 2016-11-22 |
| 본사 | San Diego, CA 92127, United States |
| 웹사이트 | https://innovativeindustrialproperties.com/ |
| 사업분유 | 부동산, 리츠 |
최대주주정보 (기관포함)
| 주주명 | 포트폴리오 비율 | 보유주식 수 | 보유가치 | 주식 변동 |
| Black Rock Inc | 0.01% | 501만 | $5억4,677만 | -0.14% |
| Vanguard Group Inc | <0.01% | 438만 | $4억7,819만 | -0.74% |
| State Street Corp | <0.01% | 164만 | $1억7,919만 | -1.07% |
| Zimmer Partners | 1.14 % | 54.871만 | $5,993만 | -29.93% |
상대주가 차트
| 52주 | 반년 | 1분기 | 1개월 | 5영업일 | |
| IIPR | 69.99% | 79.60% | 76.18% | 3.77% | -1.48% |
| NYSE | 26.19% | 26.30% | 23.79% | 3.58% | -0.22% |
| Beta (β) | 2.67 | 3.03 | 3.20 | 1.05 | 6.76 |
주가 추이
실적 전망 (만, $)
| 계정 | 분기 | 연간 | ||||||
| ’23 3q | ’23 4q | ‘24 1q | ’24 2q | ’21 2q | ’22 2q | ’23 2q | ’24 2q | |
| 매출 | 7,782 | 7,915 | 7,545 | 7,979 | 4,886 | 7,051 | 7,645 | 7,979 |
| 증가율 | +1.79 | +1.71 | -4.67 | +5.75 | +100.74 | +44.31 | +8.42 | +4.37 |
| 순이익 | 4,126 | 4,130 | 3,909 | 4,166 | 2,934 | 4,021 | 4,093 | 4,166 |
| 증가율 | +0.81 | +0.10 | -5.35 | +6.57 | +120.44 | +37.05 | +1.79 | +1.78 |
밸류에이션
| 계정 | 분기 | 연간 | ||||||
| ’23 3q | ’23 4q | ‘24 1q | ’24 2q | ’21 2q | ’22 2q | ’23 2q | ’24 2q | |
| PER | 12.9 | 17.2 | 17.9 | 18.9 | 47.9 | 23.1 | 12.8 | 18.9 |
| 증가율 | +0.78 | +33.33 | +4.07 | +5.59 | +3.46 | -51.77 | -44.59 | +47.66 |
| PBR | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 3.0 | 1.6 | 1.1 | 1.6 |
| 증가율 | +0.00 | +36.36 | +0.00 | +6.67 | +50.00 | -46.67 | -31.25 | +45.45 |
| EPS | 1.49 | 1.45 | 1.36 | 1.56 | 1.17 | 1.42 | 1.46 | 1.56 |
| 증가율 | +2.05 | -2.68 | -6.21 | +14.71 | +60.27 | +21.37 | +2.82 | +6.85 |
배당 정보
| 배당 횟수 | 4회 (3,6,9,12) |
| 배당금 | 최근 1년 기준 주당 $7.44 |
| 배당수익율 | 5.74% (24년 10월 10일 종가 기준) |
| 배당성장율 | 1.69% (2023년 기준) |
평가 및 결론
IIPR은 상장된 지 10년도 되지 않은 회사이다. 상장 후 2021년까지 꾸준히 성장하다가 주당 $288.02를 기록했으며, 이후 1년 동안 하락세를 겪었다. 그 후 주가 성장 속도는 많이 줄어들었지만, $129까지 다시 성장하였다. 최근 1년간 주가 변동 추이를 살펴보면 상승과 하락을 반복하였으나, 장기적으로 성장하는 모습을 보였다. 최근 1년간 IIPR의 주가 변동률은 항상 뉴욕 증권 시장의 변동률보다 높았다. 이러한 현상은 경제 호황기에는 긍정적일 수 있으나, 최근 시장은 하락세를 겪고 있다. 최근 최대주주들도 매도하는 추세이다. 실적은 매년 상승세를 보이고 있으며, 2024년 1분기를 제외하고 IIPR은 꾸준히 좋은 성적을 나타내었다. 회사의 가치는 최근 1년간 꾸준히 성장하였다. 배당률은 매우 높은 편이며, 배당 증가율은 계속해서 줄어들고 있지만, 배당금은 꾸준히 올리고 있다.
IIPR은 과거와는 달리 실적의 성장 속도가 예전만큼 빠르지는 않다. 또한 배당 증가율도 지속적으로 하락하고 있다. 그러나 이는 시장에 진입한 지 오래되지 않은 기업에서 흔히 볼 수 있는 현상이다. IIPR이 속해 있는 대마초 관련 부동산 분야는 경쟁이 치열하지 않으며, 이 분야에서 IIPR은 튼튼한 입지를 가지고 있다. 대마는 알츠하이머성 치매, 파킨슨 질환 등 자가면역질환을 치료하는데 쓰일 정도로 매우 중요한 산업이다. 비록 현재는 하락세를 보이고 있지만 장기적으로 매우 매력적인 투자 옵션이다. 비록 현재는 하락세를 보이고 있지만, 장기적으로 매우 매력적인 투자 옵션이다. 복합적인 정보들을 고려했을 때 BUY를 추천한다.
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